Blog
Cari / Kasa Hareketi Nasıl Girilir? Muhasebe Rehberi
AcentePlus’ta ayrı bir “serbest kasa defteri” ekranı yoktur. Hareketler iki yerden girilir:
- Müşteriden Alacaklar → müşteri tahsilatı (kasa girişi)
- İş Ortakları Cari → acente / broker borç-alacak
Aylık Finans Özeti ise yalnızca rapordur; buradan hareket girilmez.
Bu yazıda her iki akışı da adım adım anlatıyorum.
Bu işlem ne işe yarar?
Doğru girilen hareketler sayesinde:
- Açık alacak görünür kalır
- Nakit / havale / kart tahsilatı izlenir
- İş ortağı borç-alacağı karışmaz
- Aylık finans özeti gerçek veriden beslenir
Yanlış yerden aramak en sık hatadır. Önce menüyü netleştirin.
Menü yolu (isimler)
Sol menü: Finans
| Menü | Ne işe yarar? |
|---|---|
| Müşteriden Alacaklar | Poliçe alacağı tahsilatı |
| Tahsilat Geçmişi | Yapılan tahsilatlar / kasa girişi özeti |
| İş Ortakları Cari | Firma borç-alacak kayıtları |
| Aylık Finans Özeti (Raporlar) | Sadece görüntülenebilir aylık rapor |
Yetkiler:
- Yazma işlemleri: Tahsilat ve alacaklar işlemi yapabilir
- Rapor: Muhasebe modülünü görebilir
1) Müşteri tahsilatı (kasa girişi) nasıl girilir?
Önce alacak oluşsun
Yeni poliçede Net prim girin.
Ödeme alınmadıysa şu anahtarı açın:
Tahsilat sonraya — Ödeme henüz tahsil edilmedi
Bu tutar Finans → Müşteriden Alacaklar listesine düşer. Ajandaya da hatırlatma gidebilir.
Tahsilat Gir adımları
- Finans → Müşteriden Alacaklar’ı açın
- Satırda Tahsilat Gir’e tıklayın
- Modalda doldurun:
| Alan | Zorunlu | Not |
|---|---|---|
| Tahsilat kapsamı | — | Bu taksit / Tüm kalan |
| Tahsilat tutarı | Evet | |
| Tahsilat tarihi | Evet | |
| Ödeme yöntemi | Evet | Nakit, Havale / EFT, Kredi Kartı, Diğer |
| Dekont / işlem no | Hayır | Banka veya kasa eşleştirmesi için |
| Not | Hayır |
- Kaydet’e basın
Başarı mesajı:
Tahsilat kaydedildi.
Aynı Tahsilat Gir poliçe detayındaki Tahsilat durumu bölümünden ve ajandadan da açılabilir.
Tahsilat geçmişi
Finans → Tahsilat Geçmişi ekranında dönemsel kasa girişi özetini ve Tahsilat Hareketleri listesini görürsünüz.
Yanlış kaydı İptal et ile geri alabilirsiniz; alacak bakiyesi güncellenir.
2) İş Ortakları Cari hareketi nasıl girilir?
- Finans → İş Ortakları Cari
- Yeni kayıt’a tıklayın
- Modal: Yeni iş ortağı kaydı
| Alan | Seçenekler |
|---|---|
| Yön | Alacak / Verecek |
| Tür | Komisyon, Acente mutabakatı, Diğer |
| Firma | Rehberden seç veya manuel giriş |
| Firma adı | Zorunlu |
| Telefon | Opsiyonel |
| Tutar | Zorunlu |
| Hatırlatma tarihi | Zorunlu |
| Not | Opsiyonel |
- Kaydet → Cari kaydı oluşturuldu.
Açık kaydı kapatmak için:
- Alacaksa Tahsilat Gir
- Verecekse Ödeme Gir
Alanlar: Tutar, Tarih, Ödeme yöntemi, Dekont / işlem no, Not.
Sekmeler:
- Açık kayıtlar
- Hareket geçmişi
- Firma rehberi
Firma rehberinde Rehbere firma ekle ile acente / broker kaydı tutabilirsiniz.
3) Aylık Finans Özeti ne işe yarar?
Finans → Raporlar → Aylık Finans Özeti
Burada yıl/dönem seçip özet görürsünüz:
- Kesilen poliçe
- Net üretim
- Tahsil edilen
- Açık alacak
- Portföy ve sigorta türü dağılımı
- İş ortakları cari özeti
Sayfa açıkça salt okunurdur. Tahsilat bu sayfadan yapılmaz; uyarı da Müşteriden Alacaklar’a yönlendirir.
Pratik iş akışı
- Poliçe kes → gerekirse tahsilatı sonraya bırak
- 1 gün sonra saat 14:00’da ajandaya ve üst zil bildirimi gelir
- Ödeme gelince Müşteriden Alacaklar → Tahsilat Gir
- Acente/broker bakiyesi varsa İş Ortakları Cari
- Ay sonunda Aylık Finans Özeti’ni kontrol et
Sık yapılan hatalar
1) Muhasebe sayfasından hareket aramak
Aylık Finans Özeti rapordur. Giriş noktası değildir.
2) Serbest “kasa defteri” beklemek
Üründe ayrı kasa menüsü yoktur. Kasa girişi tahsilat kaydıyla oluşur.
3) Tahsilatı sonraya bırakmayı unutmak
Poliçeyi peşin tahsil etmeden “sonraya” işaretlemezseniz alacak listesi boş kalabilir.
4) İş ortağı borcunu müşteri tahsilatına yazmak
Müşteri alacağı ile cari ayrıdır. Karıştırmayın.
5) Yetki eksikliği
Tahsilat yazmak için tahsilat yetkisi; raporu görmek için muhasebe görme yetkisi gerekir.
Kısa kontrol listesi
- Poliçe / cari kaynak doğru seçildi
- Tahsilat Gir veya Ödeme Gir yapıldı
- Ödeme yöntemi ve tarih girildi
- Tahsilat Geçmişi / Hareket geçmişi kontrol edildi
- Aylık özet yalnızca rapor için açıldı
Sık sorulan sorular
S: Cari / kasa hareketi nereden girilir?
C: Müşteri ödemeleri Finans → Müşteriden Alacaklar → Tahsilat Gir ile; iş ortağı bakiyeleri İş Ortakları Cari ile girilir.
S: Muhasebe menüsünden tahsilat yapılır mı?
C: Hayır. Aylık Finans Özeti salt okunur rapordur.
S: Tahsilat Gir’de hangi alanlar zorunlu?
C: Tahsilat tutarı, tahsilat tarihi ve ödeme yöntemi zorunludur.
S: İş Ortakları Cari nedir?
C: Acente, broker veya diğer firmalarla alacak/verecek takibidir. Açık kayıt sonra Tahsilat Gir veya Ödeme Gir ile kapatılır.
S: Yanlış tahsilatı silebilir miyim?
C: Tahsilat Geçmişi’nden İptal et ile kaydı iptal edebilirsiniz; alacak bakiyesi güncellenir.
S: Kasa menüsü neden yok?
C: Üründe ayrı kasa defteri yoktur. Tahsilat kaydı kasa girişi olarak tarihçede izlenir.
AcentePlus ile finansı sade tutun
AcentePlus’ta müşteri tahsilatı ve iş ortağı cari ayrı akar; rapor tek ekranda toplanır. Böylece kasa karışıklığı azalır.
7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.
İlgili özellikler:
Tahsilat Yönetimi · Muhasebe · Poliçe Takibi · Dashboard & Raporlama
