Aylık Finans Özeti ise yalnızca rapordur; buradan hareket girilmez.

Bu yazıda her iki akışı da adım adım anlatıyorum.

Bu işlem ne işe yarar?

Doğru girilen hareketler sayesinde:

• Açık alacak görünür kalır
• Nakit / havale / kart tahsilatı izlenir
• İş ortağı borç-alacağı karışmaz
• Aylık finans özeti gerçek veriden beslenir

Yanlış yerden aramak en sık hatadır. Önce menüyü netleştirin.

Menü yolu (isimler)

Sol menü: Finans

Yetkiler:

• Yazma işlemleri: Tahsilat ve alacaklar işlemi yapabilir
• Rapor: Muhasebe modülünü görebilir

1) Müşteri tahsilatı (kasa girişi) nasıl girilir?

Önce alacak oluşsun

Yeni poliçede Net prim girin.
Ödeme alınmadıysa şu anahtarı açın:

Tahsilat sonraya — Ödeme henüz tahsil edilmedi

Bu tutar Finans → Müşteriden Alacaklar listesine düşer. Ajandaya da hatırlatma gidebilir.

Tahsilat Gir adımları

1. Finans → Müşteriden Alacaklar’ı açın
2. Satırda Tahsilat Gir’e tıklayın
3. Modalda doldurun:

4. Kaydet’e basın

Başarı mesajı:

Tahsilat kaydedildi.

Aynı Tahsilat Gir poliçe detayındaki Tahsilat durumu bölümünden ve ajandadan da açılabilir.

Tahsilat geçmişi

Finans → Tahsilat Geçmişi ekranında dönemsel kasa girişi özetini ve Tahsilat Hareketleri listesini görürsünüz.
Yanlış kaydı İptal et ile geri alabilirsiniz; alacak bakiyesi güncellenir.

2) İş Ortakları Cari hareketi nasıl girilir?

1. Finans → İş Ortakları Cari
2. Yeni kayıt’a tıklayın
3. Modal: Yeni iş ortağı kaydı

4. Kaydet → Cari kaydı oluşturuldu.

Açık kaydı kapatmak için:

• Alacaksa Tahsilat Gir
• Verecekse Ödeme Gir

Alanlar: Tutar, Tarih, Ödeme yöntemi, Dekont / işlem no, Not.

Sekmeler:

• Açık kayıtlar
• Hareket geçmişi
• Firma rehberi

Firma rehberinde Rehbere firma ekle ile acente / broker kaydı tutabilirsiniz.

3) Aylık Finans Özeti ne işe yarar?

Finans → Raporlar → Aylık Finans Özeti

Burada yıl/dönem seçip özet görürsünüz:

• Kesilen poliçe
• Net üretim
• Tahsil edilen
• Açık alacak
• Portföy ve sigorta türü dağılımı
• İş ortakları cari özeti

Sayfa açıkça salt okunurdur. Tahsilat bu sayfadan yapılmaz; uyarı da Müşteriden Alacaklar’a yönlendirir.

Pratik iş akışı

1. Poliçe kes → gerekirse tahsilatı sonraya bırak
2. 1 gün sonra saat 14:00’da ajandaya ve üst zil bildirimi gelir
3. Ödeme gelince Müşteriden Alacaklar → Tahsilat Gir
4. Acente/broker bakiyesi varsa İş Ortakları Cari
5. Ay sonunda Aylık Finans Özeti’ni kontrol et

Sık yapılan hatalar

1) Muhasebe sayfasından hareket aramak

Aylık Finans Özeti rapordur. Giriş noktası değildir.

2) Serbest “kasa defteri” beklemek

Üründe ayrı kasa menüsü yoktur. Kasa girişi tahsilat kaydıyla oluşur.

3) Tahsilatı sonraya bırakmayı unutmak

Poliçeyi peşin tahsil etmeden “sonraya” işaretlemezseniz alacak listesi boş kalabilir.

4) İş ortağı borcunu müşteri tahsilatına yazmak

Müşteri alacağı ile cari ayrıdır. Karıştırmayın.

5) Yetki eksikliği

Tahsilat yazmak için tahsilat yetkisi; raporu görmek için muhasebe görme yetkisi gerekir.

Kısa kontrol listesi

• Poliçe / cari kaynak doğru seçildi
• Tahsilat Gir veya Ödeme Gir yapıldı
• Ödeme yöntemi ve tarih girildi
• Tahsilat Geçmişi / Hareket geçmişi kontrol edildi
• Aylık özet yalnızca rapor için açıldı

Sık sorulan sorular

S: Cari / kasa hareketi nereden girilir?
C: Müşteri ödemeleri Finans → Müşteriden Alacaklar → Tahsilat Gir ile; iş ortağı bakiyeleri İş Ortakları Cari ile girilir.

S: Muhasebe menüsünden tahsilat yapılır mı?
C: Hayır. Aylık Finans Özeti salt okunur rapordur.

S: Tahsilat Gir’de hangi alanlar zorunlu?
C: Tahsilat tutarı, tahsilat tarihi ve ödeme yöntemi zorunludur.

S: İş Ortakları Cari nedir?
C: Acente, broker veya diğer firmalarla alacak/verecek takibidir. Açık kayıt sonra Tahsilat Gir veya Ödeme Gir ile kapatılır.

S: Yanlış tahsilatı silebilir miyim?
C: Tahsilat Geçmişi’nden İptal et ile kaydı iptal edebilirsiniz; alacak bakiyesi güncellenir.

S: Kasa menüsü neden yok?
C: Üründe ayrı kasa defteri yoktur. Tahsilat kaydı kasa girişi olarak tarihçede izlenir.

AcentePlus ile finansı sade tutun

AcentePlus’ta müşteri tahsilatı ve iş ortağı cari ayrı akar; rapor tek ekranda toplanır. Böylece kasa karışıklığı azalır.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Tahsilat Yönetimi · Muhasebe · Poliçe Takibi · Dashboard & Raporlama

Cari / Kasa Hareketi Nasıl Girilir? Muhasebe Rehberi yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.